هزینه‌های صندوق

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.
فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل ­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل منابع مدیر صندوق پرداخت می‌شود.
برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینهشرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیردر هر سال معادل 2 درصد مبلغ کل سرمایه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) است؛
در صورت خاتمه قراردادمدیر از سوی صندوق معادل 12برابر میانگین حق‌الزحمه 3ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.
کارمزد متوليسالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1.200 میلیون ریال و حداکثر 1.600 میلیون ریال خواهد بود
کارمزد حسابرسمبلغ ثابت 1.050 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های صندوقهزینه‌های قابل پرداخت از منابع صندوق مطابق با ماده 44 نمونه اساسنامه صندوق خصوصی است. طبق تبصره 1 و2 همان ماده تامین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد مذکور مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران است. همچنین کلیه هزینه‌های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیره‌نویسی،‌ مخارج تصفیه،‌ مخارج خدمات نرم‌افزاری و برگزاری مجامع و ...) تماما بر عهده مدیر صندوق است.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین، به هیچ عنوان جذب سرمایه از مردم ندارد. هرگونه اعلام شماره حساب و تشویق به سرمایه‌گذاری، نوعی کلاهبرداری است. تنها روش مشارکت در این صندوق از طریق بورس و شرکت‌های کارگزاری بورسی می‌باشد.