صورت‌های مالی صندوق

ردیفتاریختاریخ بارگذاریتوضیحاتدانلود
1۱۴۰۳/09/04۱۴۰۳/09/04صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/08/30دانلود

صورت‌های مالی صندوق

ردیفتاریختاریخ بارگذاریتوضیحاتدانلود
1۱۴۰۳/۰۳/۰۶۱۴۰۳/۰۳/۰۶صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱دانلود
2۱۴۰۳/۰۳/۰۵۱۴۰۳/۰۳/۰۵اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)دانلود
3۱۴۰۳/۰۳/۰۵۱۴۰۳/۰۳/۰۵گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)دانلود
4۱۴۰۳/۰۲/۰۵۱۴۰۳/۰۲/۰۵صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱دانلود
5۱۴۰۳/۰۲/۰۴۱۴۰۳/۰۲/۰۴گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹دانلود
6۱۴۰۳/۰۲/۰۴۱۴۰۳/۰۲/۰۴اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)دانلود
7۱۴۰۳/۰۱/۰۸۱۴۰۳/۰۱/۰۸صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹دانلود
8۱۴۰۲/۱۲/۰۸۱۴۰۲/۱۲/۰۸صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰دانلود
9۱۴۰۲/۱۱/۰۷۱۴۰۲/۱۱/۰۷صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰دانلود
10۱۴۰۲/۱۰/۰۴۱۴۰۲/۱۰/۰۴صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰دانلود
11۱۴۰۲/۰۹/۰۶۱۴۰۲/۰۹/۰۶صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰دانلود
12۱۴۰۲/۰۹/۰۴۱۴۰۲/۰۹/۰۴اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)دانلود
13۱۴۰۲/۰۸/۲۹۱۴۰۲/۰۸/۲۹گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)دانلود
14۱۴۰۲/۰۸/۰۹۱۴۰۲/۰۸/۰۹صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰دانلود
15۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۹گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دانلود
16۱۴۰۲/۰۷/۲۹۱۴۰۲/۰۷/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده)دانلود
17۱۴۰۲/۰۷/۰۳۱۴۰۲/۰۷/۰۳صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱دانلود
18۱۴۰۲/۰۶/۰۷۱۴۰۲/۰۶/۰۷صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱دانلود
19۱۴۰۲/۰۵/۰۹۱۴۰۲/۰۵/۰۹صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱دانلود
20۱۴۰۲/۰۴/۲۵۱۴۰۲/۰۴/۲۵گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱دانلود
21۱۴۰۲/۰۴/۲۵۱۴۰۲/۰۴/۲۵صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده)دانلود
22۱۴۰۲/۰۴/۰۴۱۴۰۲/۰۴/۰۴صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱دانلود
23۱۴۰۲/۰۳/۱۰۱۴۰۲/۰۳/۱۰صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱دانلود
24۱۴۰۲/۰۳/۰۳۱۴۰۲/۰۳/۰۳گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹دانلود
25۱۴۰۲/۰۳/۰۳۱۴۰۲/۰۳/۰۳اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)دانلود
26۱۴۰۲/۰۲/۱۰۱۴۰۲/۰۲/۱۰صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱دانلود
27۱۴۰۲/۰۲/۰۶۱۴۰۲/۰۲/۰۶گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹دانلود
28۱۴۰۲/۰۲/۰۶۱۴۰۲/۰۲/۰۶اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)دانلود
29۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹دانلود
30۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰دانلود
31۱۴۰۱/۱۱/۰۹۱۴۰۱/۱۱/۰۹صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰دانلود
32۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۴۰۱/۱۰/۲۰گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دانلود
33۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۴۰۱/۱۰/۲۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده)
دانلود
34۱۴۰۱/۱۰/۰۷۱۴۰۱/۱۰/۰۷صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰دانلود
35۱۴۰۱/۰۹/۰۸۱۴۰۱/۰۹/۰۸صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰دانلود
36۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۴۰۱/۰۹/۰۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)دانلود
37۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۴۰۱/۰۹/۰۱
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دانلود
38۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۴۰۱/۰۸/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دانلود
39۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دانلود
40۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده)
دانلود
41۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دانلود
42۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دانلود
43۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
دانلود
44۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دانلود
45۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده)
دانلود
46۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دانلود
47۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)(اصلاحیه)
دانلود
48۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۴۰۱/۰۳/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دانلود
49۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دانلود
50۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)
دانلود
51۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۴۰۱/۰۲/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
دانلود
52۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دانلود
53۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
اطلاعات و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده)
دانلود
54۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۴۰۱/۰۱/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دانلود
55۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
دانلود
56۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
دانلود
57۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دانلود
58۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده)
دانلود
59۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دانلود
60۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دانلود
61۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دانلود
62۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)
دانلود
63۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
دانلود
64۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دانلود
65۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده)
دانلود
66۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دانلود
67۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
دانلود
68۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
دانلود
69۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دانلود
70۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده)
دانلود
71۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دانلود
72۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
دانلود
73۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی ۱۰ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دانلود
74۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
صورتهای مالی برای سال مالی ۱۰ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰( حسابرسی شده)
دانلود
75۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴۰۰/۰۲/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
دانلود
76۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
گزارش عملکرد دوره ۱۰ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دانلود
77۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
صورتهای مالی دوره ۱۰ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
دانلود
78۱۴۰۰/۰۱/۱۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دانلود
79۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
دانلود
80۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱۳۹۹/۱۱/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دانلود
81۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
گزارش عملکرد دوره ۷ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دانلود
82۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
صورتهای مالی دوره ۷ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
دانلود
83۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
ثبت تغییر رکن متولی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها
دانلود
84۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دانلود
85۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دانلود
86۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دانلود
87۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دانلود
88۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
دانلود
89۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دانلود
90۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱( اصلاح شده)
دانلود
91۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دانلود
92۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۳۹۹/۰۷/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دانلود
93۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
دانلود
94۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
دانلود
95۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
دانلود
96۱۴۰۳/۰4/۰۶۱۴۰۳/۰4/۰۶صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰3/۳۱دانلود
97۱۴۰۳/۰5/10۱۴۰۳/۰5/10صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰4/۳۱دانلود
98۱۴۰۳/۰6/07۱۴۰۳/۰6/07صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰5/۳۱دانلود
99۱۴۰۳/۰7/07۱۴۰۳/۰7/07صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰6/۳۱دانلود
100۱۴۰۳/۰7/28۱۴۰۳/۰7/28اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 1403/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)دانلود
101۱۴۰۳/۰7/28۱۴۰۳/۰7/28گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1403/۰۶/۳۱دانلود
102۱۴۰۳/۰8/06۱۴۰۳/۰8/06صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30دانلود
1031403/08/291403/08/29گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1403/۰۶/۳۱دانلود
104۱۴۰۳/۰8/29۱۴۰۳/۰8/29اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 1403/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)دانلود
صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین، به هیچ عنوان جذب سرمایه از مردم ندارد. هرگونه اعلام شماره حساب و تشویق به سرمایه‌گذاری، نوعی کلاهبرداری است. تنها روش مشارکت در این صندوق از طریق بورس و شرکت‌های کارگزاری بورسی می‌باشد.